方舟複盤｜重點整理
手機好讀版
只留能直接拿去做動作的重點
1
核心動作
先砍 SATL
：資金效率最差、風險最大。
再降 GEV
：邏輯還在，但權重太重。
BE / NVDA / AVGO 留著
：核心主線不動。
2
風控重點
不補弱
不追價
先降集中度
先把尾端風險收掉
3
市場脈絡
大盤仍偏多，但高檔震盪
油價、通膨偏黏
高估值 + 低確定性標的更吃虧
一句話結論：
先砍 SATL、再降 GEV，資金回核心，不補弱。